Qual é a posição longa e curta na negociação forex

O longo e curto disso.

Ação de preço e Macro.

Os comerciantes aspirantes estarão muitas vezes familiarizados com o conceito de comprar para iniciar um comércio. Afinal, uma vez que muitos de nós somos filhos, nos ensinamos a premissa básica de & lsquo, comprando baixo e vendendo alto. & Rsquo;

Nos mercados financeiros, o jargão muitas vezes desempenha um papel fundamental. Jargão ajuda a mostrar familiaridade e conforto com um assunto específico, e em nenhum lugar esse jargão é mais aparente do que quando se discute a posição & lsquo; & rsquo; de um comércio.

Quando um comerciante está comprando com a perspectiva de fechar o comércio a um preço mais alto mais tarde, o comerciante é dito que vai & lsquo; Long, & rsquo; no comércio. O gráfico a seguir irá ilustrar a dinâmica de uma posição longa:

Criado por James Stanley.

Embora esta premissa possa parecer fácil o suficiente, o próximo pode ser um pouco mais não convencional para os novos comerciantes.

O conceito de vender algo que não é possuído pode revelar-se como um conceito confuso, mas em seus pragmatismo em constante evolução, os comerciantes criaram um maneirismo para fazê-lo.

Quando um comerciante está indo & lsquo; Short, & rsquo; em um comércio, eles estão vendendo com o objetivo de comprar de volta (para cobrir o comércio) a um preço mais baixo. A diferença entre o preço de venda inicial e o preço ao qual o comércio foi & lsquo; coberto, & rsquo; é o lucro dos comerciantes para manter menos taxas, comissões ou despesas de vendas. O gráfico abaixo ilustra um & lsquo; Short, & rsquo; posição.

Criado por James Stanley.

É importante notar a interessante distinção entre moedas e outros mercados. Como as moedas são cotadas com dois lados (cada referência menciona 2 moedas diferentes tomando posições opostas), cada troca oferece a exposição comercial e curta em diferentes moedas.

Por exemplo, um comerciante que está indo curto EUR / AUD seria a venda de Euro & rsquo; s e Duração do Dólar australiano. Se, no entanto, o comerciante passou o par de moedas e o ndash; eles estariam comprando Euro & rsquo; s e vendendo dólares australianos.

--- Escrito por James B. Stanley.

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Longo e curto (Definições de prazo de negociação)

O que significa longo e curto, juntamente com exemplos.

Termo de Negociação Definição: Longo e Curto.

Os termos longos e curtos referem-se a se um comércio foi entrado comprando primeiro ou vendendo primeiro. Um longo comércio é iniciado pela compra, com a expectativa de vender a um preço mais alto no futuro e realizar um lucro. Um curto comércio é iniciado pela primeira venda (antes da compra), com a expectativa de comprar o estoque de volta a um preço mais baixo e realizar um lucro.

Breaking Down & # 34; Long & # 34;

Quando um comerciante do dia está em um longo comércio, eles compraram um ativo e esperam que o preço suba.

Os comerciantes de dias costumam usar os termos & # 34; comprar & # 34; e & # 34; long & # 34; de forma intercambiável. Da mesma forma, alguns softwares de negociação terão um botão de entrada comercial marcado com & # 34; comprar, & # 34; onde outro pode ter um botão de entrada comercial marcado & # 34; long & # 34 ;.

O termo longo é freqüentemente usado para descrever uma posição aberta, como em & # 34; l long Apple & # 34 ;, o que indica que o comerciante atualmente possui ações da Apple Inc. (AAPL). As letras dentro dos suportes são chamadas de símbolo do estoque ticker.

Os comerciantes costumam dizer que eu estou indo long. & # 34; ou & # 34; Go long & # 34; para indicar seu interesse em comprar um bem em particular.

No mercado de ações, as ações geralmente são negociadas em lotes de 100 ações. Então, se você for longo 1000 ações do estoque XYZX em US $ 10, a transação custa US $ 10.000. Se você puder vender as ações em US $ 10,20, você receberá US $ 10.200, e um lucro líquido de $ 200 (menos comissões). Este tipo de cenário é preferido quando se faz longo. A alternativa é que o estoque cai.

Se você vender suas ações em US $ 9,90, você recebe 9 900 dólares de volta no seu comércio de US $ 10.000. Você perde $ 100 (mais custos de comissão).

Quando você for longo, seu potencial de lucro é ilimitado, já que o preço do ativo pode aumentar indefinidamente. Se você comprar 100 ações no valor de US $ 1, esse estoque pode ir para US $ 2, US $ 5, US $ 50, US $ 100, etc. (embora os comerciantes do dia normalmente negociem por movimentos muito menores).

Seu risco é limitado ao estoque em zero. No exemplo acima, a maior perda possível é se o preço da ação for de US $ 0, resultando em uma perda por ação de US $ 1. Os comerciantes do dia mantêm o risco e os lucros bem controlados, normalmente exigem lucros de pequenos movimentos repetidamente.

Breaking Down & # 34; Short & # 34;

Quando um comerciante do dia está em um curto comércio, eles venderam um ativo (antes de comprá-lo), e esperam que o preço caia. Eles percebem um lucro se o preço pelo qual eles o compram é menor do que o preço que eles venderam. & # 34; Shorting & # 34; é confuso para a maioria dos novos comerciantes, já que, no mundo real, geralmente temos que comprar algo para vendê-lo. Nos mercados financeiros, você pode comprar e depois vender ou vender, em seguida, comprar.

Day traders costumam usar os termos & # 34; sell & # 34; e & # 34; short & # 34; de forma intercambiável. Da mesma forma, alguns softwares de negociação terão um botão de entrada comercial marcado com & # 34; Venda, & # 34; onde outro pode ter um botão de entrada comercial marcado com & # 34; Short & # 34 ;.

O termo curto é freqüentemente usado para descrever uma posição aberta, como em & # 34; eu sou curto SPY, & # 34; o que indica que o comerciante atualmente tem uma posição curta no ETF S & P 500 (SPY).

Os comerciantes costumam dizer que eu estou ficando curto. & # 34; ou & # 34; Vá curto. & # 34; para indicar seu interesse em curtir um bem em particular.

No mercado de ações, as ações geralmente são negociadas em lotes de 100 ações. Então, se você fizer menos de 1000 ações do estoque XYZX em US $ 10, você recebe US $ 10.000 em sua conta. Este não é o seu dinheiro ainda, no entanto. Sua conta mostrará que você tem -1000 ações (menos). Em algum momento, você deve trazer esse equilíbrio de volta a zero, comprando 1000 ações. Até que você não o faça, você não sabe quais são seus lucros ou prejuízos na sua posição.

Se você conseguir comprar as ações em US $ 9.60, você pagará US $ 9.600 por 1000 ações, mas originalmente recebeu US $ 10.000 quando você ficou em breve. Seu lucro é, portanto, US $ 400, menos comissões. Se o preço da ação aumentar, porém, e você compra as ações em US $ 10,20, você paga US $ 10.200 por essas 1000 ações e você perde US $ 200 (mais comissões).

Quando você abre, seu lucro é limitado ao valor inicialmente recebido na venda.

Por exemplo, se você vender 100 ações em US $ 5, seu lucro máximo é de US $ 500, se o estoque for de US $ 0. Seu risco é (teoricamente) ilimitado, pois o preço pode subir para US $ 10 ou US $ 50, ou mais. O último cenário significa que você precisa pagar US $ 5000 para comprar as ações, perdendo $ 4500. Uma vez que o gerenciamento de risco é usado em todas as negociações, esse cenário não é uma preocupação para os comerciantes de dias que ocupam posições curtas.

O shorting (ou a venda curta) permite que os comerciantes profissionais se beneficiem, independentemente de o mercado se deslocar para cima ou para baixo, e é por isso que os comerciantes profissionais geralmente só se preocupam com o movimento do mercado, e não a direção em que está se movendo.

Shorting Various Markets.

Os comerciantes podem ficar curtos na maioria dos mercados financeiros. Nos mercados futuros e cambiais, um comerciante sempre pode ficar curto. A maioria das ações também são negociadas no mercado de ações, mas não todas elas. A fim de curtir no mercado de ações, seu corretor deve emprestar as ações de alguém que possui as ações (você não vê nada disso ou precisa se preocupar com isso). Se o corretor não puder emprestar as ações para você, eles não ganharam o estoque. Os estoques que apenas começaram a negociar na bolsa (chamados de ações iniciais de oferta pública, ou IPOs) também não podem ser negociados.

Aumentar os preços e durar muito, e a queda dos preços e curtos, também são às vezes referidos como sendo de alta ou baixa.

Long (ou Posição Longa)

O que é um 'Long (ou Long Position)'

Uma posição longa (ou longa) é a compra de uma garantia, como estoque, commodity ou moeda, com a expectativa de que o ativo aumentará em valor. No contexto das opções, o prazo é a compra de um contrato de opções. Um investidor que espera que o preço de um ativo caia vai longo em uma opção de venda, e um investidor que espera se beneficiar de um movimento ascendente de preços será uma longa opção de compra.

Uma posição longa é o oposto de uma posição curta (ou curta).

BREAKING Down 'Long (ou posição longa)'

Com um investimento de posição longa, o investidor adquire um ativo e o possui com a expectativa de que o preço eleva-se. Ele normalmente não tem planos de vender a segurança no futuro próximo. Um componente-chave do investimento em posição longa é a propriedade do estoque ou da obrigação. Isso contrasta com o investimento de posição curta, onde um investidor não possui o estoque, mas empresta-o com a expectativa de vendê-lo e depois recomprá-lo a um preço mais baixo. Uma diferença fundamental entre uma posição longa e uma posição baixa em investimentos é o que o investidor espera que aconteça com o preço de uma mercadoria.

Por exemplo, um investidor, Jim, que espera que a Microsoft Corporation (MSFT) aumente nas compras de preços 100 ações da MSFT para seu portfólio. Jim, portanto, disse ser uma longa 100 ações da MSFT. A longo prazo, uma ação ou vínculo é a prática de investimento mais convencional nos mercados de capitais.

Pode-se também prolongar os contratos de opções. Comprar um contrato de opções de chamadas de um escritor de opções dá direito ao direito e não à obrigação de comprar um bem específico por um valor especificado em uma data especificada. Um investidor que é uma longa opção de chamada é quem compra uma chamada com a expectativa de que o título subjacente aumentará em valor. Considere uma opção de compra no dia 17 de novembro na Microsoft com um preço de exercício de US $ 75,00 e um prêmio de US $ 1,30. Se Jim é otimista no estoque, ele pode decidir comprar ou ir uma longa opção de chamada MSFT (uma opção = 100 ações), em vez de comprar as ações de forma definitiva como fez no exemplo anterior. No final do prazo, se a MSFT estiver negociando acima de US $ 75,00, exercerá o direito sobre sua longa opção para comprar 100 ações da MSFT em US $ 75,00.

Tomar uma posição longa nem sempre significa que um investidor espera ganhar com um movimento ascendente no preço do ativo ou segurança. No caso de uma opção de venda, uma trajetória descendente no preço da garantia é rentável para o investidor. Outro investidor, Jane, que atualmente tem uma posição longa em MSFT por 100 ações em seu portfólio, mas agora é baixista em MSFT ocupa uma posição longa em uma opção de venda. A opção de venda é negociada por US $ 2,15 e tem um preço de exercício de US $ 75,00, que expira em 17 de novembro. No momento do caducidade, se a MSFT cair abaixo de US $ 75,00, Jane exercerá a opção de venda longa de vender suas 100 ações MSFT pelo preço de exercício de $ 75.00.

Os investidores e as empresas também podem contratar um longo prazo ou contrato de futuros para se proteger contra movimentos de preços adversos. Um negócio pode empregar um hedge longo para bloquear um preço de compra para uma mercadoria que é necessária no futuro. Suponhamos que um fabricante de jóias acredite que o preço do ouro está pronto para inclinar para cima no curto prazo. O negócio pode entrar em um longo contrato de futuros com seu fornecedor de ouro para comprar ouro em três meses do fornecedor em US $ 1300. Em três meses, se o preço está acima ou abaixo de US $ 1300, o negócio que possui uma posição longa em futuros de ouro é obrigado a comprar o ouro do fornecedor no preço do contrato acordado de US $ 1300. O fornecedor, por sua vez, é obrigado a entregar a mercadoria física quando o contrato expirar.

Os especuladores também aguardam longo prazo quando acreditam que os preços irão subir. Eles não querem necessariamente a mercadoria física, pois eles só estão interessados ​​em capitalizar o movimento de preços. Antes da expiração, um especulador que detém um longo contrato de futuros pode vender o contrato no mercado.

Em resumo, longas ações, títulos, futuros e adiantamentos, indicam que o detentor da posição longa é otimista. No entanto, uma posição longa em opções expressa um sentimento de alta ou baixa, dependendo se o contrato longo é uma chamada ou uma chamada.

Troca de moeda estrangeira.

Políticas de governo.

Troca de moeda em posições longas e curtas.

Entre as definições de moeda estrangeira mais utilizadas para troca de moeda são posições longas e curtas.

Uma posição longa é feita quando o comerciante compra uma moeda. A posição longa é feita pelo investidor se ele espera que a moeda mais tarde aumente de valor. Se isso acontecer, ele poderá vender a moeda que ele comprou por um preço maior do que o que ele pagou. Neste caso, o comerciante pode se beneficiar de um mercado que está em alta.

Um exemplo para uma posição longa é dado para a cotação da moeda USD / JPY no valor de 114,34 / 38. A posição longa será feita por 114,38, o que significa o preço do pedido.

Uma posição curta de troca de moeda é mantida quando um comerciante vende uma moeda na expectativa de que ela se depreciará em valor. Contrariamente ao bom senso, para esse comércio, o investidor quer que a moeda cai, e só então ele ganhará lucro.

Para decidir qual posição entrar, você precisa se familiarizar com a análise técnica e conhecer os diferentes indicadores da direção do mercado.

Usando a estratégia de negociação forex correta, você poderá colocar a posição certa, longa ou curta, e se beneficiar do aumento na direção que você esperava.

Postado por Richard Hollar.

Ferramentas gratuitas.

Apresentação de troca de moeda ICTS.

Veja nossa apresentação de vídeo passo a passo. Uma introdução à plataforma de negociação de moeda estrangeira da ICTS.